Управление расчетным счетом
29марта

Коммерческие банки систематически предоставляют информацию своим клиентам о состоянии их расчетного счета и движении денежных средств по счету.

Грамотное управление расчетным счетом обеспечивает качественный контроль над всеми банковскими операциями. Данный процесс включает и ведение системы «Банк-клиент», в том числе с бухгалтерской обработкой выписок банка. Для этого требуется опытный и квалифицированный специалист с высоким уровнем профессиональной подготовки.

Компания «А Бухгалтерия» предлагает организациям и индивидуальным предпринимателям помощь в управлении своими расчетными счетами в любом коммерческом банке.

Мы работаем с организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями на выгодных для них условиях. Специалистами накоплен большой опыт взаимодействия и сотрудничества с компаниями, работающими во многих отраслях экономики.

Как происходит управление расчетным счетом и ведение системы «Банк-клиент» в рамках аутсорсинга

Любой организации или индивидуальному предпринимателю в процессе деятельности требуется производить финансовые расчеты с контрагентами. Для этой цели необходимо открыть расчетный счет в коммерческом банке.

Коммерческий банк на основании договора в установленный срок открывает своему клиенту расчетный счет в рублях или инвалюте. Банк передает комплект документов, предоставляет доступ и подключает к системе «Банк-клиент». Система позволяет дистанционно управлять денежными средствами на расчетном счете. По запросу банк передает документы с перечнем приходных и расходных операций по счету за отчетный период.

Специалисты компании «А Бухгалтерия» предоставляют следующий пакет услуг:

  • подготавливают и предоставляют в банк комплект документов для открытия клиенту расчетного счета;
  • готовят и оформляют платежные поручения и другие необходимые документы;
  • отправляют платежные поручения клиента в банк для перечисления денежных средств контрагенту, контролируют исполнение банком поручения;
  • в случае необходимости помогают клиенту оформить паспорта сделки, осуществить покупку или продажу валюты;
  • проводят анализ и осуществляют контроль за движением денежных средств по расчетному счету;
  • проверяют приход/расход денежных средств, оперативно передают клиенту информацию о наполнении счета;
  • формируют банковские выписки на любую интересующую дату и за любой период;
  • готовят счета и вводят выписки по операциям в базу бухучета, если она передана клиентом в компанию «А Бухгалтерия».

Все операции по расчетному счету непрерывно и систематически контролируются специалистом. Клиент незамедлительно извещается обо всех ошибочных финансовых операциях со стороны коммерческого банка. При этом все сомнительные суммы учитываются на соответствующем счете. О них уведомляется банк с целью внесения исправлений. Списание такого рода задолженностей осуществляется с получением последующей выписки.

Независимый финансовый контроль всех операций

Непрерывный независимый контроль профессионально осуществляется сотрудниками компании, в том числе с целью обработки выписок банка. Привлечение сторонних специалистов позволяет наладить эффективный контроль финансовых потоков любой организации.

В процессе работы опытного эксперта отслеживается поступление и расход денег организации за определенный период. В результате руководство и собственники предприятия получают объективную информацию о финансовом состоянии. Систематическая проверка счетов обеспечивает целевое использование основных и оборотных средств.

Приобретаемые клиентом преимущества и выгоды

Компания «А Бухгалтерия» осуществляет квалифицированный аутсорсинг управления расчетными счетами и ведения системы «Банк-клиент» в любом коммерческом банке. Наши клиенты оперативно осуществляют переводы любых денежных средств в точном соответствии с их назначением. Они всегда имеют достоверную информацию о поступлении и расходе средств на своих расчетных счетах. Заказав у нас данную услугу, они существенно экономят время на управлении расчетным счетом и взаимоотношениях с представителями банков. Все необходимые документы готовятся профессионально и не содержат никаких ошибок и несоответствий. Наши клиенты не знают никаких проблем с дистанционным управлением любым количеством своих расчетных банковских счетов.

Вам была интересна и полезна эта статья?
Будем рады Вашему отзыву